Sitzung: 11.03.2015 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/051/2015
Sachverhalt:
Zurzeit
liegt eine betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Dezember 2014 vor.
Die
aktuellen Zahlen des Jahres 2014 belegen Folgendes:
Die Summe
der Umsatzerlöse aus 2014 betragen 1.703.195,30 €. Geplant waren laut
Wirtschaftsplan 2014 Umsätze in Höhe von 1.704.000,00 €. Demnach konnte der
ursprünglich geplante Umsatz nahezu erreicht werden.
Wesentliche
Veränderungen gab es beim Materialaufwand als auch bei den Betriebskosten.
Während die Materialkosten um ca. 60.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan
reduziert werden konnten, waren die Betriebskosten um diesen Betrag
angestiegen. Diese Mehrkosten waren u. a. angefallen in den Bereichen Personalkosten
(ca. 25.000,00 €), Fahrzeuge und Geräte (ca. 9.000,00 €), Abschreibungen (ca.
5.000,00 €) sowie Werkzeuge, Betriebsbedarf und Instandhaltungen (ca. 21.000,00
€).
Als
Gesamtergebnis wird nach Abzug aller Kosten ein Jahresgewinn für 2014 in Höhe
von 3.266,39 € erwartet.
Für das
Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund dieses Ergebnisses der zu erwartende
Umsatzerlös im Wirtschaftsplan auf insgesamt 1.686.600,00 € reduziert.
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Wirtschaftsplan
2014 |
betriebswirtschaftliche
Auswertung 2014 |
Wirtschaftsplan
2015 |
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Umsatzerlöse |
1.704.000,00 |
1.703.195,30 |
1.686.600,00 |
Materialaufwand |
-150.000,00 |
-90.355,19 |
-93.000,00 |
Rohergebnis |
1.554.000,00 |
1.612.840,11 |
1.593.600,00 |
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Betriebskosten |
-1.482.700,00 |
-1.535.899,91 |
-1.517.300,00 |
Abschreibungskosten |
-61.000,00 |
-67.453,64 |
-65.000,00 |
Finanzierungskosten |
-7.600,00 |
-6.220,17 |
-9.300,00 |
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Gesamtergebnis |
2.700,00 |
3.266,39 |
2.000,00 |
Der zu
erwartende Jahresüberschuss für 2014 wird auf die Rechnung des neuen
Wirtschaftsjahres vorgetragen, um den verbleibenden Verlustvortrag der
vergangenen Jahre zu decken.
Johann Burlager trägt den Sachverhalt der Informationsvorlage vor. Diese wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: