Beschluss: Zur Kenntnis genommen

 

 


Sachverhalt:

 

Zurzeit liegt eine betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Dezember 2014 vor.

 

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2014 belegen Folgendes:

 

Die Summe der Umsatzerlöse aus 2014 betragen 1.703.195,30 €. Geplant waren laut Wirtschaftsplan 2014 Umsätze in Höhe von 1.704.000,00 €. Demnach konnte der ursprünglich geplante Umsatz nahezu erreicht werden.

 

Wesentliche Veränderungen gab es beim Materialaufwand als auch bei den Betriebskosten. Während die Materialkosten um ca. 60.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan reduziert werden konnten, waren die Betriebskosten um diesen Betrag angestiegen. Diese Mehrkosten waren u. a. angefallen in den Bereichen Personalkosten (ca. 25.000,00 €), Fahrzeuge und Geräte (ca. 9.000,00 €), Abschreibungen (ca. 5.000,00 €) sowie Werkzeuge, Betriebsbedarf und Instandhaltungen (ca. 21.000,00 €).

 

Als Gesamtergebnis wird nach Abzug aller Kosten ein Jahresgewinn für 2014 in Höhe von 3.266,39 € erwartet.

 

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund dieses Ergebnisses der zu erwartende Umsatzerlös im Wirtschaftsplan auf insgesamt 1.686.600,00 € reduziert.

                              

 

Wirtschaftsplan 2014

betriebswirtschaftliche Auswertung 2014

Wirtschaftsplan 2015

 

 

 

 

Umsatzerlöse

1.704.000,00

1.703.195,30

1.686.600,00

Materialaufwand

-150.000,00

-90.355,19

-93.000,00

Rohergebnis

1.554.000,00

1.612.840,11

1.593.600,00

 

 

 

 

Betriebskosten

-1.482.700,00

-1.535.899,91

-1.517.300,00

Abschreibungskosten

-61.000,00

-67.453,64

-65.000,00

Finanzierungskosten

-7.600,00

-6.220,17

-9.300,00

 

 

 

 

Gesamtergebnis

2.700,00

3.266,39

2.000,00

 

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2014 wird auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen, um den verbleibenden Verlustvortrag der vergangenen Jahre zu decken.

 

 

Johann Burlager trägt den Sachverhalt der Informationsvorlage vor. Diese wird zur Kenntnis genommen.


Abstimmungsergebnis: