Sitzung: 21.07.2020 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/151/2020
Sachverhalt:
Es wird auf
die Anlage verwiesen.
Die
anliegend beigefügte Tabelle enthält die Zahlen der aktuell übersandten
betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das vorläufige Ergebnis des
zweiten Quartals des Jahres 2020.
Nach dieser Auswertung
betragen die bislang erwirtschafteten Umsatzerlöse nach Ablauf des zweiten
Quartals insgesamt 924.995,16 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen
belaufen sich auf 872.196,90 €. Bei der Saldierung dieser beiden Beträge ergibt
sich somit aktuell ein vorläufiger Gewinn in Höhe von 52.798,26 €.
An dieser
Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Monat Juni 2020 noch
nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, zumal noch nicht alle Rechnungen
eingegangen sind. Nach Abschluss aller noch vorzunehmenden Buchungsvorgänge
werden sich die betrieblichen Aufwendungen derart erhöhen, dass sich das
Gesamtergebnis vermutlich nur noch leicht positiv darstellen wird.
Dennoch
ist ein solches Ergebnis erfahrungsgemäß als positiv zu bewerten. Für die
nächsten Monate bleibt es abzuwarten, wie sich das Ergebnis weiterentwickeln
wird. Die Umsatzerlöse werden aufgrund des Abbaus von Urlaubstagen und
Überstunden in nächster Zeit etwas niedriger ausfallen.
Etwaige
Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden für das zweite Halbjahr 2020
nicht erwartet, sodass aus heutiger Sicht am Ende des Geschäftsjahres ein
Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2020 erreicht
wird.
Der Baubetriebshofleiter befindet sich zurzeit in Urlaub. Daher wird die Informationsvorlage von der Verwaltung vorgetragen.
Abstimmungsergebnis: