Sitzung: 30.09.2021 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/217/2021
Sachverhalt:
Es wird auf
die Anlage verwiesen.
Die in der
anliegenden Tabelle aufgeführten Zahlen ergeben sich aus der aktuell
übersandten betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfassen das Ergebnis des
zweiten Quartals des Jahres 2021.
Laut dieser
Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse bis Ende des zweiten Quartals
insgesamt 1.008.616,82 €. Die betrieblichen Aufwendungen hingegen belaufen sich
gegenwärtig auf insgesamt 934.148,68 €, sodass sich bei der Saldierung der
Erträge und Aufwendungen momentan ein Überschuss in Höhe von 74.468,14 €
ergibt.
Ein direkter
Vergleich zum Zwischenergebnis des zweiten Quartals 2020 zeigt deutlich, dass
die
Umsatzerlöse
für das zweite Quartal um mehr als 21.000,00 € höher ausfallen. Damit stellt
sich dieses Zwischenergebnis als überdurchschnittlich gut dar.
Wie bereits
berichtet, konnten in den vergangenen Monaten höhere Umsatzerlöse bedingt durch
verringerte Ausfallzeiten der Beschäftigten durch Urlaub oder Krankheit
erwirtschaftet werden. Es ist aber schon absehbar, dass in den nächsten Monaten
vermehrt Überstunden und Urlaubstage abgebaut werden, sodass sich das Ergebnis
relativieren wird.
Für das
zweite Halbjahr bleibt es daher abzuwarten, wie sich die Zwischenergebnisse
weiterentwickeln werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass das endgültige
Jahresergebnis wiederum leicht positiv ausfallen wird.
Da
außergewöhnliche Belastungen in den nächsten Monaten nicht erwartet werden,
wird bis zum Jahresende weiterhin das Ziel angestrebt, ein Gesamtergebnis
entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2021 zu erreichen.
Der Baubetriebshofleiter trägt den Vierteljahresbericht über die finanzielle Entwicklung des Baubetriebshofes vor.
Abstimmungsergebnis: