Sachverhalt:

 

1. Jahresabschluss 2015

 

Der Jahresabschluss 2015 ist inzwischen erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Aurich geprüft worden. Dieser ist nunmehr festzustellen und der Betriebsleitung Entlastung zu erteilen.

 

Die Summe der Umsatzerlöse beträgt insgesamt 1.611.052,29 €. Geplant waren gem. Wirtschaftsplan 2015 Umsätze in Höhe von 1.593.600,00 €.

 

Die betrieblichen Kosten hingegen belaufen sich auf 1.610.289,72 €. Laut Wirtschaftsplan 2015 waren hierfür insgesamt 1.591.600,00 € vorgesehen.

 

Demnach schließt das Geschäftsjahr 2015 nach Abzug aller Kosten mit einem Jahresgewinn in Höhe von 762,57 €. Nähere Angaben ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

 

                                              

                                              

	Wirtschaftsplan 2015		Gewinn- und Verlustrechnung 2015
Umsatzerlöse	1.686.600,00		1.715.331,79
Materialaufwand	-93.000,00		-104.279,50
Rohergebnis	1.593.600,00		1.611.052,29
Personalkosten	-1.311.100,00		-1.296.512,14
Fahrzeugkosten	-130.000,00		-140.243,44
Übrige Betriebskosten	-76.200,00		-94.619,87
Abschreibungskosten	-65.000,00		-70.116,66
Finanzierungskosten	-9.300,00		-8.797,61
Gesamtergebnis	2.000,00		762,57

 

 

Gibt es zwischen dem Wirtschaftsplan und dem endgültigen Abschluss auch einige Abweichungen, so  kann der Jahresabschluss 2015 dennoch als ausglichen angesehen werden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 762,57 € sowie der bisherige Verlustvortrag in Höhe von 54.603,13 € werden gem. § 12 Abs. 1 EigBetrVO auf neue Rechnung vorgetragen.

 

2. Berichterstattung für das laufende Geschäftsjahr

 

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner Sitzung vom 01. Februar 2016 im Rahmen der Haushaltssatzung den Wirtschaftsplan 2016 beschlossen. Hiernach werden für 2016 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.671.300,00 € erwartet.

 

Nach der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung bis zum Monat Juni 2016 wurden bislang in diesem Jahr Umsatzerlöse in Höhe von 822.663,45 € erzielt. Unter Berücksichtigung der bis jetzt angefallenen Kosten in Höhe von 802.587,36 € verbleibt ein Überschuss in Höhe von 20.076,09 € zu verbuchen.

 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedoch, dass sich das Gesamtergebnis im Laufe der nächsten Wochen noch relativieren kann. Insofern wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass zum Ende des Jahres ein Ergebnis entsprechend den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2016 erreicht wird.

 

Die Ausschussmitglieder  nehmen diesen Bericht aufgrund der Vorlage zur Kenntnis.

 

Ausschussmitglied Sievers, GfW, merkt in diesem Zusammenhang noch an, dass die Unterlagen für die Betriebsausschusssitzung frühzeitig übersandt werden müssen, da eine ausreichende Vorbereitung ansonsten nicht möglich ist.

 

Abstimmungsergebnis: