Sitzung: 13.09.2017 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/193/2017
Sachverhalt:
Der Rat der
Stadt Wiesmoor hat im Rahmen der Haushaltssatzung den Wirtschaftsplan 2017
beschlossen. Danach werden für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe
von insgesamt 1.769.000,00 € erwartet.
Bis zum
Monat August 2017 liegt aktuell eine vorläufige betriebswirtschaftliche
Auswertung vor.
Nach den
dort aufgeführten Zahlen betragen die kumulierten Umsatzerlöse insgesamt
1.039.433,53 €. Im Gegensatz dazu sind an betrieblichen Kosten insgesamt
1.157.661,27 € angefallen. Bei einer Saldierung dieser beiden Positionen
verbliebe derzeit ein Defizit in Höhe von 118.227,74 € zu verbuchen.
Dazu muss
allerdings ergänzt werden, dass der Monat August 2017 noch nicht vollständig
abgeschlossen ist. Einerseits sind noch einige zu buchende Rechnungen zu
berücksichtigen, andererseits ist noch die Buchung der Umsatzerlöse für den
Monat August 2017 vorzunehmen. Diese Abrechnung erfolgt in der ersten
September-Woche und wird voraussichtlich Einnahmen hervorbringen, die deutlich
höher sind, als das oben angegebene Defizit. Das bedeutet, dass sich
anschließend das Gesamtergebnis für das laufende Geschäftsjahr wieder positiv
darstellen wird.
Zum jetzigen
Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass am Jahresende ein Ergebnis entsprechend
den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2017 erreicht wird, zumal bis jetzt
sichergestellt ist, dass die geplanten Umsatzerlöse aufgrund der in diesem Jahr
beschäftigten Saisonarbeitskräfte sowie der bislang relativ geringen
Ausfallzeiten bei dem Stammpersonal vollständig erwirtschaftet werden.
Baubetriebshofleiter
Johann Burlager trägt den Vierteljahresbericht über die Entwicklung des
Baubetriebshofes laut Informatonsvorlage vor.
Ausschussmitglied Sievers, GfW, bittet darum, eine Liste über die Einnahmen und Ausgaben des Baubetriebshofes zu erhalten. Dieses wird ihm vom Baubetriebshofleiter zugesagt.
Abstimmungsergebnis: