Sitzung: 14.02.2018 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/028/2018
Sachverhalt:
Auf die Anlagen wird verwiesen.
Jens Brooksiek trägt anhand der
Informationsvorlage die Finanzdaten für 2017 und 2018 vor. Hier weist er
insbesondere auf die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 hin, die
sich um gut 400.000,00 € positiver als in der Planung entwickelt hat.
Der ausgewiesene Kassenkredit in
Höhe von rd. 106.000,00 € beruht lediglich auf der Überziehung von zwei
Bankkonten, die aufgrund der Negativzinsberechnung besser im Soll als im Haben
geführt werden können.
Die liquiden Mittel für 2017
schließen insgesamt letztendlich mit einem Guthaben ab.
Im Finanzbericht für 2018 mit Stand vom 07.02.2108 weist er darauf hin, dass der dort aufgeführte Kassenkredit von gut 620.000,00 € zu diesem Zeitpunkt normal ist, da der nächste Zahlungstermin für Abgaben der 15.02.2018 ist und sich die Konten dann wieder in einem positiven Bereich bewegen.
Abstimmungsergebnis: