Sitzung: 23.05.2018 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/096/2018
Sachverhalt:
Auf die Anlagen wird verwiesen.
Jens Brooksiek trägt anhand der Informationsvorlage die Finanzdaten für
das 1. Quartal 2018 vor.
Ausschussmitglied Sievers, FDP/ödp, erkundigt sich, wie es sein kann, dass Tagesfestgelder in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro und gleichzeitig Kassenkredite von ca. 1,1 Mio. Euro vorhanden sind. Jens Brooksiek teilt ihm daraufhin mit, dass die Daten am 15.05.2018 erhoben worden sind und dieses der Abgabenstichtag ist. Eine Verrechnung der Tagesgelder mit den Kassenkrediten war an dem Tag noch nicht erfolgt. Die Verrechnung wurde zwischenzeitlich allerdings vorgenommen.
Abstimmungsergebnis: